Tag: chitanta versus dispozitie de incasare

Registrul de casa este documentul care reflecta miscarile de numerar din casierie. Soldul din registru la o anumita data trebuie sa corespunda cu soldul contului 5311 la aceeasi data. Dispozitiile de incasare si plata sunt documentele care atesta intrarea respectiv iesirea de numerar din casierie. Registrul de casa (OMFP 3512/2008) • se completeaza zilnic incasarile si platile in numerar efectuate…

Mai mult