Category: Plan de conturi bancar

Plan de conturi bancar – format PDF Grupa 10 – CASA ŞI ALTE VALORI A 101 – Casa A 102 – Numerar în ATM-uri şi ASV-uri A 109 – Alte valori Grupa 11 – DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A 111 – Cont curent la Banca Naţională a României A 1111 – Cont  curent la Banca Naţională a României A 1112 – Depozite la vedere…

Grupa 20 – CREDITE ACORDATE CLIENTELEI A 201 – Creanţe comerciale A 2011 – Creanţe comerciale A 20111 – Scont A 20112 – Factoring cu recurs A 20113 – Forfetare A 20114 – Factoring fără recurs A 20119 – Alte creanţe comerciale A 2017 – Creanţe ataşate A 202 – Credite de trezorerie A 2021 – Credite de trezorerie A 20211 – Utilizări din deschideri de credite permanente A 20212 – Credit…

Grupa 30 – OPERAŢIUNI CU TITLURI B 301 – Titluri primite sau date în pensiune livrată A 3011 – Titluri primite în pensiune livrată A 30111 – Titluri primite în pensiune livrată A 30117 – Creanţe ataşate P 3012 – Titluri date în pensiune livrată P 30121 – Titluri date în pensiune livrată P 30127 – Datorii ataşate A 302 – Titluri de tranzacţie A 3021 – Titluri de…

Grupa 40 – CREDITE SUBORDONATE A 401 – Credite subordonate la termen A 402 – Credite subordonate pe durată nedeterminată A 407 – Creanţe ataşate Grupa 41 – PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU A 411 – Părţi în societăţile comerciale legate A 4111 – Părţi în instituţii de credit A 4112 – Părţi în societăţi cu…

Grupa 50 – CAPITAL P 501 – Capital social P 5011 – Capital subscris nevărsat P 5012 – Capital subscris vărsat P 502 – Elemente asimilate capitalului A 503 – Acţiuni proprii B 508 – Acţionari sau asociaţi Grupa 51 – PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE P 511 – Prime de capital P 5111 – Prime de emisiune P 5112 – Prime de fuziune P 5113 – Prime de aport…

Grupa 60 – CHELTUIELI DE EXPLOATARE A 601 – Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare A 6011 – Dobânzi la Banca Naţională a României A 6012 – Dobânzi la conturile de corespondent A 6013 – Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit A 60131 – Dobânzi la depozitele la vedere A 60132 – Dobânzi la depozitele la termen A 60133 – Dobânzi la depozitele colaterale A 6014…

Grupa 70 – VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE P 701 – Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare P 7011 – Dobânzi de la Banca Naţională a României P 7012 – Dobânzi de la conturile de corespondent P 7013 – Dobânzi de la conturile de depozite la instituţii de credit P 70131 – Dobânzi de la depozitele la vedere P 70132 – Dobânzi de la…