Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Una din verificarile care ar trebui efectuate periodic de catre firme este analiza sumelor de incasat si de platit.
De ce este importanta aceasta verificare?
- in primul rand pentru o buna gestionare a cash-flow – daca sumele de plata sunt mereu sub valoarea sumelor de incasat exista un indiciu ca societatea are o problema in gestionarea fluxurilor de numerar
- pentru a putea stabili eventualele documente omise la inregistrarea in contabilitate. Daca de exemplu antreprenorul asteapta o incasare de la o firma X si in situatia Sume de incasat nu exista acel sold, aceasta situatie reprezinta un indiciu ca factura probabil nu a fost predata la contabilitate sau ca la departamentul contabilitate s-a omis inregistrarea ei.
Utilizatorii SmartBill pot face aceste verificari prin intermediul a doua rapoarte:
- sume de incasat si
- sume de platit
Rapoartele pot fi generate la orice data, nu doar la final de luna si permit in mod aditional generarea extrasului de cont.
Formularul extras de cont este util cu ocazia inventarierii patrimoniului.
Formularul se poate exporta in excel sau pdf si se poate face optional un singur export pentru toti partenerii.
Se pot face diverse parametrizari, precum numarul de zile de confirmare sau daca se doreste generarea automata de numere de inregistrare.
Astfel, pentru inventarierea anuala a patrimoniului, care este obligatorie pentru orice societate, generarea extraselor se poate face automat, intr-un timp foarte scurt.
Verificarile de sold cu partenerii se pot face oricand in cursul anului si sunt importante fiindca se pot constata din timp eventuale omisiuni de inregistrare.
In rapoartele generate se pot introduce detalii suplimentare precum zilele de intarziere sau categoria de intarziere, astfel ca acest raport este util si in analiza pentru necesitatea constitutirii de provizioane pentru creante neincasate.
