Deschiderea unui cont de trezorerie PJ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In situatia in care o persoana juridica va desfasura raporturi economice cu o entitate care apartine statului, aceasta va trebui sa isi deschida un cont la trezorerie pentru incasari si plati fiindca acestea se vor putea realiza doar prin intermediul unui cont de trezorerie.

Pentru deschiderea unui cont de trezorerie va trebui sa depui la Trezoreria orasului unde este inregistrata societatea o cerere si cateva documente:

  • cerere de deschidere cont – click aici pentru model;
  • copie dupa certificatul de inregistrare;
  • copie dupa certificatul constatator;
  • copie dupa rezolutia care autorizeaza infiintarea societatii;
  • actul constitutiv;
  • copie dupa cartea de identitate a administratorului societatii;
  • imputernicire (daca documentele sunt depuse de o alta persoana in afara de administratorul societatii);
  • specimen de semnatura.

Deschiderea contului se face in decursul unei zile, persoana juridica avand posibilitatea de a il inchide oricand. 

Mentional faptul ca pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont se percepe un comision lunar de 5 lei.

In situatia in care in soldul conturilor respective nu exista suficiente disponibilitati care sa permita debitarea cu valoarea comisionului, unitatile Trezoreriei Statului debiteaza conturile respective cu suma existenta in sold astfel incat acesta sa devina zero, iar diferenta se inregistreaza drept comision de incasat.

Articole similare

Comentariul tau aici